Публичные слушания
по отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении
утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и
надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности
деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными
заинтересованными лицами
ТОО «Карагандинской региональной энергетической компании»
за 1 полугодие 2022 года
29.07.2022г. 15.00ч. г. Караганда
Повестка дня
1. Вступительное слово Председателя публичных слушаний – директора
ТОО «КРЭК» Ибраев С.О.
2. Отчет директора ТОО «КРЭК» Ибраев С.О. о деятельности ТОО
«КРЭК» по предоставлению услуг по передаче и (или) распределению
электрической энергии за 1 полугодие 2022 года.
3. Прения.
4. Заключительное слово Председателя публичных слушаний.
5. Ведение протокола публичных слушаний – экономист ОЭАПиО
Щебликина Л.И.
Публичные слушания
по отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении
утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и
надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности
деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными
заинтересованными лицами
ТОО «Карагандинской региональной энергетической компании»
за 1 полугодие 2022 года
29.07.2021г. 15.00ч. г. Караганда
Краткая характеристика предприятия
Основным видом деятельности ТОО «Карагандинская региональная
энергетическая компания» является передача и распределение
электрической энергии. Регулируемые услуги оказываются на территории
4–х административных районов Карагандинской области: Абайский,
Каркаралинский, Нуринский и Осакаровский. Общая площадь территории
обслуживания 98,3 тыс. км 2 , радиус обслуживания электрических сетей
составляет 550 км.
Электрические сети и оборудование эксплуатируется с 60-х годов и
характеризуются значительной разбросанностью энергообъектов на
обслуживаемой территории. Протяженность сетей 6 498,891 км., количество
подстанций и КТП-1029, в которых установлено 1 078 трансформаторов. На
балансе предприятия имеется спецтехника и транспорт в количестве 105
единицы. Численность персонала за отчетный период составила 387
человек. К сетям ТОО «КРЭК» подключены порядка 38 738 абонентов, из
них физические лица – 36 738, юридические лица – 1 887.
1. Об исполнении инвестиционной программы
В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2022 год ТОО
«КРЭК» предусмотрены мероприятия, направленные на поддержание в
рабочем состоянии основных средств в сумме – 78 529,7 тыс.тенге,
фактическое выполнение за 1 полугодие составило 0 тыс.тенге,
Не выполнение утвержденных мероприятий Инвестиционной
программы обусловлено недостатком денежных средств, обусловленным
вводом компенсирующего тарифа.
2. О постатейном исполнении тарифной сметы
За отчетный период сложились следующие показатели Утвержденной
тарифной сметы:
1. Затраты на ГСМ составили 9 039,46 тыс.тенге, при утвержденных
22 545,12 тыс.тенге.
2.Затраты на эксплуатационные материалы составили 945,46
тыс.тенге, при утвержденных 2 804,46 тыс.тенге.
3.Затраты на оплату труда производственного персонала составили
312 413,41 тыс.тенге, при утвержденных 609 734,43 тыс.тенге. Фактическая
численность производственного персонала составила 365 человек,
среднемесячная заработная плата -128 365,7 тенге.
4. На проведение ремонтных работ тарифом предусмотрено 109 214,96
тыс.тенге, фактически за 1 полугодие выполнены ремонты на сумму
2 230,98 тенге.
5.Затраты на услуги транспорта составили 434,96 тыс.тенге.
6.Затраты на покупку электрической энергии для хоз.нужд -22 557,43
тыс.тенге, при утвержденных 49 386,02 тыс.тенге.
7.Затраты на командировочные производственного персонала для
осуществления ремонтных работ и технического обслуживания основного
оборудования составили 4 510,04 тыс.тенге, при утвержденных 12 392,71
тыс.тенге.
8.Затраты на охрану труда и технику безопасности – 1 218,7 тыс.тенге,
при утвержденных 7 868,52 тыс.тенге.
9.Затраты на услуги связи составили 1 790,71 тыс.тенге, при
утвержденных 3 315,06 тыс.тенге.
10.Прочие затраты (расходы на техосмотр, бланки и работу АСКУЭ)
составили 1 644,35 тыс.тенге, при утвержденных 2 363,97 тенге.
11.Затраты на компенсацию нормативных технических потерь
составили 252 245,34 тыс.тенге, при предусмотренных тарифом затратах
726 436,35 тыс.тенге. На 2022 год утверждены нормативные потери – 13,92
%.
12.Фактические общие административные расходы составили
57 745,66 тыс.тенге, в том числе затраты на оплату труда 38 522,86
тыс.тенге, действующей тарифной сметой на административные расходы
предусмотрено 105 318,39 тыс.тенге.
Утвержденный годовой объем оказываемых услуг – 280466.84
тыс.кВтч, фактический объем – 124 388,08 тыс.кВтч.
3. О соблюдении показателей качества и надежности
регулируемых услуг
Согласно п. 323 Правил осуществления деятельности субъектами
естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной
экономики РК №73 от 13.08.2019 года, показатели эффективности
деятельности субъектов естественных монополий, учитываются при
утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного
регулирования. В отчетном периоде ТОО «КРЭК» оказывало услуги по
предельному тарифу, в связи с чем показатели эффективности не требуют
утверждения.
4.О достижении показателей эффективности деятельности
субъекта естественной монополии
В соответствии с п. 367 Утверждение ведомством уполномоченного
органа или его территориальным органом показателей качества и
надежности регулируемых услуг осуществляется при применении
стимулирующего метода тарифного регулирования. В первом полугодии
2022 года ТОО «КРЭК» оказывало услуги по предельному тарифу, в связи с
чем показатели эффективности не требуют утверждения.
5.Основные финансово-экономические показатели деятельности
ТОО «КРЭК» за 1 полугодие 2022 года
Доходы – 707 841 152,09 тенге
За отчетный период доход от оказания регулируемых услуг по передаче
и распределению электрической энергии составил 686 622 185,04 тенге.
При расчете с потребителями за оказанные услуги в первом полугодии
2022 года ТОО применяло компенсирующий тариф в размере 5,52
тенге/кВтч без НДС.
Доходы от иной деятельности – 21 218 967,05 тенге.
Расходы – 747 544 344,79 тенге
Себестоимость реализованной продукции – 651 323 051,91 тенге.
Административные расходы – 94 072 798,38 тенге
Прочие расходы – 457 326,26 тенге
Расходы на финансирование – 1 696 747,92 тенге
Результат финансово-хозяйственной деятельности
Убыток до налогообложения составил – 39 703 192,7тенге.
Убыток обусловлен дефицитом денежных средств, связанным с вводом
компенсирующего тарифа, ниже уровня себестоимости.
6.Об объемах предоставленных услуг
Объем фактически оказанных за 1 полугодие 2022 года составил
регулируемых услуг составил 124 388,1 тыс.кВтч Потребителями ТОО
«КРЭК» являются промышленные предприятия области и
энергоснабжающие организации, которые осуществляют энергоснабжение
на розничном рынке.
7.Работа с потребителями услуг
Так как в числе потребителей энергоснабжающие организации,
предприятие по заявкам этих организаций проводит отключения
потребителей от энергоснабжения за нарушения Правил пользования
электрической энергией, а также подключения к энергоснабжению после
поступления заявок на подключение.
ТОО «КРЭК» осуществляет иную деятельность по установке приборов
учета по заявкам потребителей, которая является технологически связанной
с регулируемыми услугами в сфере передачи и распределения
электрической энергии, сдает в аренду нежилые производственные
помещения, проводит реализацию дров, а также проводит техническое
обслуживание и монтаж оборудования сторонних организаций.
Предприятие выдает технические условия на проектирование новых
объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение
новых мощностей потребителей к сетям ТОО «КРЭК». В первом полугодии
2022 года было выдано технических условий в количестве 113
потребителям, в т.ч.: юридическим лицам – 80, физическим лицам -33.
8.О перспективах деятельности
В качестве перспектив деятельности ТОО «КРЭК» определено
выполнение ремонтной компании и мероприятий инвестиционной
программы 2022 года.
Директор Ибраев С.О.
Приложение 1
к Правилам формирования тарифов,
утвержденных Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90
форма 5
Сбор административных данных
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период: 2022 год
Индекс ИТС -1
Периодичность: годовая
Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган
Срок предоставления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
| Наименование показателей | Ед. изм | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1 586 584,32 | 633 790,68 | -60,1 |
| Материальные затраты, всего | -“- | 25 349,58 | 9 984,93 | -60,6 |
| ГСМ | -“- | 22 545,12 | 9 039,46 | -59,9 |
| эксплуатационные материалы | -“- | 2 804,46 | 945,46 | -66,3 |
| Затраты на оплату труда всего | -“- | 609 734,43 | 312 413,41 | -48,8 |
| заработная плата производственного персонала | -“- | 551 857,30 | 281 249,24 | -49,0 |
| социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | -“- | 57 814,38 | 31 164,17 | -46,1 |
| обязат.профессиональные. пенсион.взносы | -“- | 62,75 | 0,00 | -100,0 |
| Амортизация | -“- | 39 382,79 | 24 759,83 | -37,1 |
| Ремонт всего, в том числе | -“- | 109 214,96 | 2 230,98 | -98,0 |
| ремонт , не приводящий к росту стоимости основных фондов | -“- | 109 214,96 | 2 230,98 | -98,0 |
| Услуги сторонних организаций производственного характера | -“- | 1 687,79 | 957,28 | -43,3 |
| услуги транспорта | -“- | 1 139,94 | 434,96 | -61,8 |
| экспертиза | -“- | 547,85 | 522,32 | -4,7 |
| Прочие затраты | -“- | 74 778,42 | 31 198,91 | -58,3 |
| электроэнергия (хоз.нужды) | -“- | 49 386,02 | 22 557,43 | -54,3 |
| командировочные | -“- | 12 392,71 | 4 510,04 | -63,6 |
| охрана труда и техника безопасности | -“- | 7 868,52 | 1 218,70 | -84,5 |
| услуги связи | -“- | 3 315,06 | 1 790,71 | -46,0 |
| ремонт и поверка приборов | -“- | 1 360,11 | 0,00 | -100,0 |
| расходы на техосмотр | -“- | 268,74 | 0,00 | -100,0 |
| дефектоскопическое обслед.кранов | -“- | 0,00 | 0,00 | |
| бланочная продукция | -“- | 159,90 | 41,61 | -74,0 |
| коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -“- | 27,37 | 11,58 | -57,7 |
| консульт.услуги по работе ПО сбыта | -“- | 0,00 | 0,00 | |
| установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ | -“- | 0,00 | 952,90 | |
| програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) | -“- | 0,00 | 103,66 | |
| проезд по платным дорогам | -“- | 0,00 | 12,29 | |
| Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -“- | 726 436,35 | 252 245,34 | -65,3 |
| Расходы периода всего, в т.ч. | -“- | 105 318,39 | 57 745,66 | -45,2 |
| Общие административные расходы, всего, в том числе | -“- | 105 318,39 | 57 745,66 | -45,2 |
| заработная плата административного персонала | -“- | 63 794,17 | 34 720,63 | -45,6 |
| социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | -“- | 6 730,29 | 3 802,24 | -43,5 |
| социальный налог | -“- | 3 910,42 | 2 191,22 | -44,0 |
| социальное страхование | -“- | 2 364,27 | 818,73 | -65,4 |
| обязательное мед.страхование | -“- | 2 251,68 | 792,28 | -64,8 |
| износ основных средств | -“- | 402,04 | 286,16 | -28,8 |
| командировочные | -“- | 64,80 | 55,65 | -14,1 |
| налоговые платежи и сборы | -“- | 7 829,82 | 5 241,83 | -33,1 |
| коммунальные услуги | -“- | 94,94 | 74,86 | -21,2 |
| услуги связи | -“- | 1 493,63 | 651,88 | -56,4 |
| услуги банка | -“- | 1 164,79 | 67,76 | -94,2 |
| другие расходы, в том числе | -“- | 23 743,91 | 12 844,67 | -45,9 |
| аренда помещения | -“- | 12 245,72 | 6 122,84 | -50,0 |
| канцелярские расходы | -“- | 517,80 | 12,28 | -97,6 |
| подписка | -“- | 11,38 | 5,21 | -54,2 |
| хозрасходы | -“- | 42,14 | 55,56 | 31,8 |
| содержание машинописной и др.техники | -“- | 773,77 | 158,40 | -79,5 |
| страхование транспорта | -“- | 1 563,04 | 928,99 | -40,6 |
| страхование ГПО работодателя | -“- | 5 265,86 | 3 755,28 | -28,7 |
| услуги СМИ | -“- | 409,71 | 42,68 | -89,6 |
| информационные | -“- | 553,12 | 522,28 | -5,6 |
| услуги охраны | -“- | 2 361,37 | 1 241,14 | -47,4 |
| разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов | -“- | 0,00 | ||
| услуги нотариуса | 0,00 | |||
| Всего затрат на предоставление услуг | -“- | 1 691 902,71 | 691 536,35 | -59,1 |
| Доход (РБА*СП) | -“- | 38 744,85 | -4 914,16 | -112,7 |
| Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -“- | 494 550,41 | -100,0 | |
| Всего доходов | -“- | 1 730 647,56 | 686 622,19 | -60,3 |
| Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 280 466,84 | 124 388,08 | -55,6 |
| Нормативные потери | % | 13,92 | 12,66 | -9,1 |
| тыс.кВтч | 45 882,09 | 15 812,13 | -65,5 | |
| Сумма необоснованного дохода | тыс.тенге | 39 150,45 | 63 437,92 | 62,0 |
| Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 6,03 | 5,52 | -8,5 |
| Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе | человек | 432 | 387 | -10,3 |
| производственного | -“- | 411 | 365 | -11,2 |
| административного | -“- | 21 | 22 | 5,6 |
| Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | 118 759,93 | 135 959,49 | 14,5 |
| производственного персонала | -“- | 111 893,21 | 128 365,70 | 14,7 |
| административного персонала | -“- | 253 151,49 | 261 057,34 | 3,1 |
Наименование организации ТОО “КРЭК”
Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18
Телефон: 566999
Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Щебликина Л.И. 565390
Руководитель Ибраев С.О.
Дата ” 20 ” июля 2022 года
Приложение 5
к Правиламосуществления деятельности субъектами естественных монополий,
утвержденных Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 год 1 полугодие
ТОО “Карагандинская региональная энергетическая компания”, передача электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2022 год
Индекс: №2 – ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора
Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью “Карагандинская региональная энергетическая компания” за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года
| Наименование показателей | Код строки |
За отчетный период | За предыдущий период | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Выручка | 010 | 694 199 585 | 102 610 063 | |||||||||||||||||||||||||
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 651 317 472 | 98 075 132 | |||||||||||||||||||||||||
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 42 882 113 | 4 534 930 | |||||||||||||||||||||||||
| Расходы по реализации | 013 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Административные расходы | 014 | 94 072 798 | 11 139 098 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) | 020 | (51 190 686) | (6 604 167) | |||||||||||||||||||||||||
| Финансовые доходы | 021 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Финансовые расходы | 022 | 1 696 748 | – | |||||||||||||||||||||||||
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы | 024 | 13 641 567 | 4 313 968 | |||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 025 | 457 326 | 339 068 | |||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | (39 703 193) | (2 629 268) | |||||||||||||||||||||||||
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | (39 703 193) | (2 629 268) | |||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | (39 703 193) | (2 629 268) | |||||||||||||||||||||||||
| собственников материнской организации | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| долю неконтролирующих собственников | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): | 400 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| хеджирование денежных потоков | 413 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| прочие компоненты прочего совокупного дохода | 416 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| переоценка основных средств и нематериальных активов | 431 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 432 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 435 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 440 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) | 500 | (39 703 193) | (2 629 268) | |||||||||||||||||||||||||
| тенге | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки |
За отчетный период | За предыдущий период | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Общий совокупный доход, относимый на: | ||||||||||||||||||||||||||||
| собственников материнской организации | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| доля неконтролирующих собственников | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль на акцию: | 600 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Базовая прибыль на акцию: | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| от продолжающейся деятельности | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| от прекращенной деятельности | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Разводненная прибыль на акцию: | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| от продолжающейся деятельности | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| от прекращенной деятельности | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
Руководитель Ибраев Сергей Оразович (подпись)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный бухгалтер Омельченко Людмила Ивановна (подпись)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Место печати
(при наличии)
