Публичные слушания по отчету об исполнении утвержденных тарифных смет перед потребителями и иными заинтересованными лицами ТОО «Карагандинской региональной энергетической компании» за 1 полугодие 2022 года

539

Публичные слушания

по отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении
утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и
надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности
деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными

заинтересованными лицами

ТОО «Карагандинской региональной энергетической компании»

за 1 полугодие 2022 года

29.07.2022г. 15.00ч. г. Караганда

Повестка дня

1. Вступительное слово Председателя публичных слушаний – директора
ТОО «КРЭК» Ибраев С.О.
2. Отчет директора ТОО «КРЭК» Ибраев С.О. о деятельности ТОО
«КРЭК» по предоставлению услуг по передаче и (или) распределению
электрической энергии за 1 полугодие 2022 года.
3. Прения.
4. Заключительное слово Председателя публичных слушаний.
5. Ведение протокола публичных слушаний – экономист ОЭАПиО
Щебликина Л.И.

Публичные слушания

по отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении
утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и
надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности
деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными

заинтересованными лицами

ТОО «Карагандинской региональной энергетической компании»

за 1 полугодие 2022 года

29.07.2021г. 15.00ч. г. Караганда

Краткая характеристика предприятия

Основным видом деятельности ТОО «Карагандинская региональная
энергетическая компания» является передача и распределение
электрической энергии. Регулируемые услуги оказываются на территории
4–х административных районов Карагандинской области: Абайский,
Каркаралинский, Нуринский и Осакаровский. Общая площадь территории
обслуживания 98,3 тыс. км 2 , радиус обслуживания электрических сетей
составляет 550 км.
Электрические сети и оборудование эксплуатируется с 60-х годов и
характеризуются значительной разбросанностью энергообъектов на
обслуживаемой территории. Протяженность сетей 6 498,891 км., количество
подстанций и КТП-1029, в которых установлено 1 078 трансформаторов. На
балансе предприятия имеется спецтехника и транспорт в количестве 105
единицы. Численность персонала за отчетный период составила 387
человек. К сетям ТОО «КРЭК» подключены порядка 38 738 абонентов, из
них физические лица – 36 738, юридические лица – 1 887.

1. Об исполнении инвестиционной программы

В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2022 год ТОО
«КРЭК» предусмотрены мероприятия, направленные на поддержание в
рабочем состоянии основных средств в сумме – 78 529,7 тыс.тенге,
фактическое выполнение за 1 полугодие составило 0 тыс.тенге,
Не выполнение утвержденных мероприятий Инвестиционной
программы обусловлено недостатком денежных средств, обусловленным
вводом компенсирующего тарифа.

2. О постатейном исполнении тарифной сметы
За отчетный период сложились следующие показатели Утвержденной
тарифной сметы:
1. Затраты на ГСМ составили 9 039,46 тыс.тенге, при утвержденных
22 545,12 тыс.тенге.
2.Затраты на эксплуатационные материалы составили 945,46
тыс.тенге, при утвержденных 2 804,46 тыс.тенге.

3.Затраты на оплату труда производственного персонала составили
312 413,41 тыс.тенге, при утвержденных 609 734,43 тыс.тенге. Фактическая
численность производственного персонала составила 365 человек,
среднемесячная заработная плата -128 365,7 тенге.
4. На проведение ремонтных работ тарифом предусмотрено 109 214,96
тыс.тенге, фактически за 1 полугодие выполнены ремонты на сумму
2 230,98 тенге.
5.Затраты на услуги транспорта составили 434,96 тыс.тенге.
6.Затраты на покупку электрической энергии для хоз.нужд -22 557,43
тыс.тенге, при утвержденных 49 386,02 тыс.тенге.
7.Затраты на командировочные производственного персонала для
осуществления ремонтных работ и технического обслуживания основного
оборудования составили 4 510,04 тыс.тенге, при утвержденных 12 392,71
тыс.тенге.
8.Затраты на охрану труда и технику безопасности – 1 218,7 тыс.тенге,
при утвержденных 7 868,52 тыс.тенге.
9.Затраты на услуги связи составили 1 790,71 тыс.тенге, при
утвержденных 3 315,06 тыс.тенге.
10.Прочие затраты (расходы на техосмотр, бланки и работу АСКУЭ)
составили 1 644,35 тыс.тенге, при утвержденных 2 363,97 тенге.
11.Затраты на компенсацию нормативных технических потерь
составили 252 245,34 тыс.тенге, при предусмотренных тарифом затратах
726 436,35 тыс.тенге. На 2022 год утверждены нормативные потери – 13,92
%.
12.Фактические общие административные расходы составили
57 745,66 тыс.тенге, в том числе затраты на оплату труда 38 522,86
тыс.тенге, действующей тарифной сметой на административные расходы
предусмотрено 105 318,39 тыс.тенге.
Утвержденный годовой объем оказываемых услуг – 280466.84
тыс.кВтч, фактический объем – 124 388,08 тыс.кВтч.

3. О соблюдении показателей качества и надежности

регулируемых услуг

Согласно п. 323 Правил осуществления деятельности субъектами
естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной
экономики РК №73 от 13.08.2019 года, показатели эффективности
деятельности субъектов естественных монополий, учитываются при
утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного
регулирования. В отчетном периоде ТОО «КРЭК» оказывало услуги по
предельному тарифу, в связи с чем показатели эффективности не требуют
утверждения.

4.О достижении показателей эффективности деятельности

субъекта естественной монополии

В соответствии с п. 367 Утверждение ведомством уполномоченного
органа или его территориальным органом показателей качества и
надежности регулируемых услуг осуществляется при применении
стимулирующего метода тарифного регулирования. В первом полугодии
2022 года ТОО «КРЭК» оказывало услуги по предельному тарифу, в связи с
чем показатели эффективности не требуют утверждения.

5.Основные финансово-экономические показатели деятельности

ТОО «КРЭК» за 1 полугодие 2022 года
Доходы – 707 841 152,09 тенге

За отчетный период доход от оказания регулируемых услуг по передаче
и распределению электрической энергии составил 686 622 185,04 тенге.
При расчете с потребителями за оказанные услуги в первом полугодии
2022 года ТОО применяло компенсирующий тариф в размере 5,52
тенге/кВтч без НДС.
Доходы от иной деятельности – 21 218 967,05 тенге.
Расходы – 747 544 344,79 тенге

Себестоимость реализованной продукции – 651 323 051,91 тенге.
Административные расходы – 94 072 798,38 тенге
Прочие расходы – 457 326,26 тенге
Расходы на финансирование – 1 696 747,92 тенге

Результат финансово-хозяйственной деятельности
Убыток до налогообложения составил – 39 703 192,7тенге.
Убыток обусловлен дефицитом денежных средств, связанным с вводом
компенсирующего тарифа, ниже уровня себестоимости.
6.Об объемах предоставленных услуг

Объем фактически оказанных за 1 полугодие 2022 года составил
регулируемых услуг составил 124 388,1 тыс.кВтч Потребителями ТОО
«КРЭК» являются промышленные предприятия области и
энергоснабжающие организации, которые осуществляют энергоснабжение
на розничном рынке.

7.Работа с потребителями услуг

Так как в числе потребителей энергоснабжающие организации,
предприятие по заявкам этих организаций проводит отключения
потребителей от энергоснабжения за нарушения Правил пользования
электрической энергией, а также подключения к энергоснабжению после
поступления заявок на подключение.

ТОО «КРЭК» осуществляет иную деятельность по установке приборов
учета по заявкам потребителей, которая является технологически связанной
с регулируемыми услугами в сфере передачи и распределения
электрической энергии, сдает в аренду нежилые производственные
помещения, проводит реализацию дров, а также проводит техническое
обслуживание и монтаж оборудования сторонних организаций.
Предприятие выдает технические условия на проектирование новых
объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение
новых мощностей потребителей к сетям ТОО «КРЭК». В первом полугодии
2022 года было выдано технических условий в количестве 113
потребителям, в т.ч.: юридическим лицам – 80, физическим лицам -33.

8.О перспективах деятельности

В качестве перспектив деятельности ТОО «КРЭК» определено
выполнение ремонтной компании и мероприятий инвестиционной
программы 2022 года.

Директор Ибраев С.О.

 

Приложение 1

к Правилам формирования тарифов,

утвержденных Приказом Министра национальной экономики

Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90

форма 5

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период: 2022 год

Индекс ИТС -1

Периодичность: годовая

Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок предоставления — ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Наименование показателей   Ед.  изм Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение в процентах
1 2 3 4 5
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс.тенге 1 586 584,32 633 790,68 -60,1
Материальные затраты, всего      -«- 25 349,58 9 984,93 -60,6
ГСМ      -«- 22 545,12 9 039,46 -59,9
эксплуатационные материалы      -«- 2 804,46 945,46 -66,3
Затраты на оплату труда всего      -«- 609 734,43 312 413,41 -48,8
заработная плата производственного персонала      -«- 551 857,30 281 249,24 -49,0
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС      -«- 57 814,38 31 164,17 -46,1
обязат.профессиональные. пенсион.взносы      -«- 62,75 0,00 -100,0
Амортизация      -«- 39 382,79 24 759,83 -37,1
Ремонт всего, в том числе      -«- 109 214,96 2 230,98 -98,0
ремонт , не приводящий к росту стоимости основных фондов      -«- 109 214,96 2 230,98 -98,0
Услуги сторонних организаций производственного характера      -«- 1 687,79 957,28 -43,3
услуги транспорта      -«- 1 139,94 434,96 -61,8
экспертиза      -«- 547,85 522,32 -4,7
Прочие затраты      -«- 74 778,42 31 198,91 -58,3
электроэнергия (хоз.нужды)      -«- 49 386,02 22 557,43 -54,3
командировочные      -«- 12 392,71 4 510,04 -63,6
охрана труда и техника безопасности      -«- 7 868,52 1 218,70 -84,5
услуги связи      -«- 3 315,06 1 790,71 -46,0
ремонт и поверка приборов      -«- 1 360,11 0,00 -100,0
расходы на техосмотр      -«- 268,74 0,00 -100,0
дефектоскопическое обслед.кранов      -«- 0,00 0,00
бланочная продукция      -«- 159,90 41,61 -74,0
коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор)      -«- 27,37 11,58 -57,7
консульт.услуги по работе ПО сбыта      -«- 0,00 0,00  
установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ      -«- 0,00 952,90  
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ)      -«- 0,00 103,66  
проезд по платным дорогам      -«- 0,00 12,29  
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь      -«- 726 436,35 252 245,34 -65,3
Расходы периода всего, в т.ч.      -«- 105 318,39 57 745,66 -45,2
Общие административные расходы, всего, в том числе      -«- 105 318,39 57 745,66 -45,2
заработная плата административного персонала      -«- 63 794,17 34 720,63 -45,6
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС      -«- 6 730,29 3 802,24 -43,5
социальный налог      -«- 3 910,42 2 191,22 -44,0
социальное страхование      -«- 2 364,27 818,73 -65,4
обязательное мед.страхование      -«- 2 251,68 792,28 -64,8
износ основных средств      -«- 402,04 286,16 -28,8
командировочные      -«- 64,80 55,65 -14,1
налоговые платежи и сборы      -«- 7 829,82 5 241,83 -33,1
коммунальные услуги      -«- 94,94 74,86 -21,2
услуги связи      -«- 1 493,63 651,88 -56,4
услуги банка      -«- 1 164,79 67,76 -94,2
другие расходы, в том числе      -«- 23 743,91 12 844,67 -45,9
аренда помещения      -«- 12 245,72 6 122,84 -50,0
канцелярские расходы      -«- 517,80 12,28 -97,6
подписка      -«- 11,38 5,21 -54,2
хозрасходы      -«- 42,14 55,56 31,8
содержание машинописной и др.техники      -«- 773,77 158,40 -79,5
страхование транспорта      -«- 1 563,04 928,99 -40,6
страхование ГПО работодателя      -«- 5 265,86 3 755,28 -28,7
услуги СМИ      -«- 409,71 42,68 -89,6
информационные      -«- 553,12 522,28 -5,6
услуги охраны      -«- 2 361,37 1 241,14 -47,4
разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов      -«- 0,00  
услуги нотариуса 0,00  
Всего затрат на предоставление услуг      -«- 1 691 902,71 691 536,35 -59,1
Доход (РБА*СП)      -«- 38 744,85 -4 914,16 -112,7
Регулируемая база задействованных активов (РБА)      -«- 494 550,41   -100,0
Всего доходов      -«- 1 730 647,56 686 622,19 -60,3
Объем оказываемых услуг тыс.кВтч 280 466,84 124 388,08 -55,6
Нормативные потери % 13,92 12,66 -9,1
тыс.кВтч 45 882,09 15 812,13 -65,5
Сумма необоснованного дохода тыс.тенге 39 150,45 63 437,92 62,0
Тариф (без НДС) тенге/кВтч 6,03 5,52 -8,5
     
Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе человек 432 387 -10,3
производственного      -«- 411 365 -11,2
административного      -«- 21 22 5,6
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. тенге 118 759,93 135 959,49 14,5
производственного персонала      -«- 111 893,21 128 365,70 14,7
административного персонала      -«- 253 151,49 261 057,34 3,1

Наименование организации   ТОО «КРЭК»

Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18

Телефон: 566999

Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Щебликина Л.И. 565390

 

Руководитель                                                                                   Ибраев С.О.

Дата     » 20 » июля  2022 года

 

Приложение 5
к Правиламосуществления деятельности субъектами естественных монополий,
утвержденных Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 год 1 полугодие

ТОО «Карагандинская региональная энергетическая компания», передача электрической энергии

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Отчет о прибылях и убытках  отчетный период 2022 год

Индекс:                          №2 — ОПУ

Периодичность:              годовая

Представляют:              организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется:  в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления:    ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание:  пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандинская региональная энергетическая компания» за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

Наименование показателей Код
строки
За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
Выручка 010 694 199 585 102 610 063
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 651 317 472 98 075 132
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012 42 882 113 4 534 930
Расходы по реализации 013
Административные расходы 014 94 072 798 11 139 098
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) 020 (51 190 686) (6 604 167)
Финансовые доходы 021
Финансовые расходы 022 1 696 748
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 023
Прочие доходы 024 13 641 567 4 313 968
Прочие расходы 025 457 326 339 068
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 (39 703 193) (2 629 268)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу 101
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) 200 (39 703 193) (2 629 268)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 (39 703 193) (2 629 268)
         собственников материнской организации
         долю неконтролирующих собственников
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): 400
в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 410
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 411
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог 412
хеджирование денежных потоков 413
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 414
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 415
прочие компоненты прочего совокупного дохода 416
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 417
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 418
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) 420
переоценка основных средств и нематериальных активов 431
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 432
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 433
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 434
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 435
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) 440
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) 500 (39 703 193) (2 629 268)
тенге
Наименование показателей Код
строки
За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
Общий совокупный доход, относимый на:        
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников        
Прибыль на акцию: 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
         от продолжающейся деятельности
         от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
         от продолжающейся деятельности
         от прекращенной деятельности

 

Руководитель                        Ибраев Сергей Оразович                              (подпись)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

 

 

Главный бухгалтер                Омельченко Людмила Ивановна                   (подпись)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

 

 

Место печати

(при наличии)